中金中证沪港深优选破费 50 指数证券投资基金（A 类份额）
基金产物资料摘录更新
编制日历：2025 年 5 月 20 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本摘录提供本基金的热切信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。
一、产物大约
基金简称 中金中证沪港深优选破费 50 基金代码 008519
中金中证沪港深优选破费
下属基金简称 下属基金往来代码 008519
基金贬责东谈主 中金基金贬责有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2020 年 5 月 18 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 股票型 往来币种 东谈主民币
运作时势 平时通达式 通达频率 每个通达日
初始担任本基金基金经
基金司理 耿帅军 理的日历
证券从业日历 2011 年 04 月 15 日
初始担任本基金基金经
基金司理 刘重晋 理的日历
证券从业日历 2012 年 02 月 22 日
注：
《基金合同》奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金贬责东谈主应当在如期解释中给予流露；贯穿 50 个责任日出现前述情形的，本基金将根据基
金合同的商定干预基金财产计帐循序并拒绝，无谓召开基金份额握有东谈主大会。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资指标与投资战略
本基金追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化，力求将本基金净值增长率与
投资指标 事迹比较基准收益率之间的日均追踪偏离度的统统值末端在 0.35%以内，年追踪误差控
制在 4%以内，终了对场地指数的灵验追踪。
本基金的场地指数为：中证沪港深优选破费 50 指数。
本基金的投资领域为场地指数成份股特殊备选成份股（含存托凭据）。为更好地终了投
资指标，本基金还可投资于非成份股（包括港股通场地股票、中小板、创业板特殊他经
中国证监会核准刊行上市的股票）、存托凭据、债券（包括国债、央行单据、金融债、
投资领域 公成立行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可解救债券（含永别往来可解救债
券）、可交换债券、短期融资券、中期单据等）、债券回购、货币商场器具、钞票援手证
券、股指期货、股票期权、同行存单、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具(但须恰当中国证监会关系端正)。
本基金可根据法律法例的端正参与转融通证券出借业务。
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基金的投资组合比例为：本基金投资于场地指数成份股、备选成份股（含存托凭据）的
钞票不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；在每个往来日日终，
在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的往来保证金后，应当保握不低于基金钞票净值
的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金接收被迫式指数化投资循序，按照场地指数的成份股特殊权重构建基金的股票投
资组合，并根据场地指数成份股特殊权重的变动进行相应解救。本基金力求日均追踪偏
主要投资战略 离度的统统值不跨越 0.35%，年追踪误差不跨越 4%。具体包括：1、股票投资战略；2、
存托凭据投资战略；3、债券投资战略；4、股指期货投资战略；5、股票期权投资战略；
事迹比较基准 95%×中证沪港深优选破费 50 指数收益率+5%×银行活期进款利率(税后)。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、债券型证券投资基金
风险收益特征
和羼杂型证券投资基金，具有与场地指数雷同的风险收益特征。
注：详见《中金中证沪港深优选破费 50 指数证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹发扬截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来发扬。
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三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费时势/费率
M 申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 0.60%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
贬责费 0.80% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 35,000.00 元 司帐师事务所
信息流露费 120,000.00 元 端正流露报刊
其他用度 用度的想象时势及支付时势详见招募讲解书及关系公告
注：（1）本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生金额从基金钞票扣除。审计用度、信息
流露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期解释披
露为准。
（2）自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指数许可使用费由基金钞票承担解救为由基金贬责东谈主承担。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
中金中证沪港深优选破费 50A
基金运作抽象费率（年化）
握有期间 1.21%
注：基金贬责费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的关所有这个词据为基准
测算。
四、风险揭示与热切领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有：
线风险；（5）上市公司筹划风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风
险；3、流动性风险；4、贬责风险；5、估值风险；6、操作及工夫风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机
制的风险；9、其他风险；
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险；（3）基金投资组合讲演与场地指数讲演偏离的风险；（4）指标指数变更的风险；（5）追踪误差末端
未达商定指场地风险；（6）指数编制机构住手就业的风险；（7）成份股停牌的风险；（8）股指期货投资
风险；（9）钞票援手证券投资风险；（10）股票期权投资风险；（11）港股通机制下，港股投资的风险；
（12）流动性受限证券投资风险；（13）转融通证券出借业务风险；（14）存托凭据投资风险；（15）基
金合同拒绝的风险。
(二) 热切领导
本基金的召募苦求于 2019 年 11 月 14 日经中国证监会证监许可20192369 号文注册。中国证监会对本
基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得
风险。
基金贬责东谈主依照恪称牵扯、古道信用、严慎努力的原则贬责和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物资料摘录信息发生流毒变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的关系信息，敬请同期关爱基金贬责东谈主发布的临时关系公告等。
五、其他资料查询时势
以下资料详见基金贬责东谈主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管合同、招募讲解书
如期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释
基金份额净值
基金销售机构及研讨时势
其他热切资料
六、其他情况讲解
无。
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